前十个月百亿私募主观多头夏普比率十强榜单出炉
进化论资产、远信投资和久期投资旗下产品位列前三甲，揭示风险与收益的最佳平衡点。
根据私募排排网最新数据，截至2025年10月底，百亿级私募机构中的主观多头策略产品按年内夏普率排名前十的机构正式揭晓。
在百亿级私募机构中的主观多头策略产品按年内夏普率排名中，进化论资产、远信投资和久期投资旗下产品位列前三甲。
夏普比率是衡量基金风险调整后收益的重要指标，其数值越高，表明基金在承担单位总风险时所获得的超额收益越高。
该指标可在一定程度上反映基金在收益与风险之间的平衡能力和精细化投资效率。
01 夏普比率十强榜单
根据私募排排网数据，截至2025年10月底，百亿级私募主观多头策略夏普比率前十强具体排名如下：
进化论资产旗下的“进化论复合策略一号”（基金经理王一平）位列第一。
远信投资的“远信稳健价值B类份额”（基金经理周阳）和久期投资的“久期价值精选1号”（基金经理姜云飞）分列第二、三位。
此外，复胜资产、日斗投资、和谐汇一资产、景林资产、红筹投资、开思私募及银叶投资旗下产品也凭借优秀的夏普比率表现跻身十强。
这一榜单反映了这些私募机构在风险与收益平衡方面的卓越表现，为投资者提供了重要参考。
02 解读夏普比率
夏普比率由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于1966年提出，是衡量投资组合风险调整后收益的关键指标。
其计算公式为：夏普比率 =（基金预期收益率 - 无风险利率）/ 基金收益的波动率（标准差）。
通常情况下，当基金收益相近时，夏普比率越高越好。
高夏普比率意味着基金在承担相同风险的情况下，获得了更高的超额回报，或者在获得相同回报的情况下，承担了更低的风险。
这一指标有助于投资者超越单纯的总收益比较，从风险调整角度更全面地评估基金产品的绩效表现。
03 头部机构表现
值得注意的是，在夏普比率榜单上表现优异的机构，在绝对收益排名中同样名列前茅。
截至2025年10月底，有业绩展示的5189只私募产品整体平均收益为29.04%。
相比之下，百亿私募旗下有业绩展示的662只产品整体表现更为突出，10月平均收益达1.10%，显著高于其他规模组私募产品。
从今年以来的累计表现看，百亿私募前10月平均收益为30.38%，展现出了百亿私募在投研和风控领域的强势能力。
在百亿私募中，远信投资、复胜资产、望正资产等机构在绝对收益和夏普比率方面均表现优异。
04 市场环境与策略表现
今年来的A股市场表现强势，截至10月底，上证指数创下近10年新高，年内涨幅接近18%；创业板指涨幅接近49%。
AI算力、机器人、半导体、新能源、有色金属、游戏等多个赛道都有不错的表现。在这样的市场背景下，不少主观私募今年来的业绩亮眼。
根据私募排排网数据，截至2025年10月底，主观私募共有5339家，在证券投资类私募中占比超70%。
350家主观私募今年1-10月的平均收益为32.69%，高于量化私募的27.69%。
这一数据显示，在今年的市场环境下，主观私募整体表现优于量化私募，这可能与主观私募能够更灵活地应对市场风格变化、深入挖掘个股价值有关。
05 百亿私募阵容变化
私募行业格局持续变化，百亿私募阵容不断扩容。根据私募排排网数据，截至2025年10月底，我国百亿私募增至113家，相比上月的96家净新增17家。
从变动私募的投资模式来看，18家新增百亿私募中，量化私募占据主导，共计10家，主观私募为6家。
至此，现有113家百亿私募中，量化私募已达55家，主观私募47家，两者数量差距进一步扩大，量化私募在百亿阵营中的数量优势持续增强。
按办公城市来看，以“北上深”三大城市为主，其中上海地区私募最多，共有52家，北京地区私募占29家，深圳地区私募占10家。
从百亿私募整体表现来看，截至10月底，有业绩展示的百亿私募前10月平均收益为31.89%，领先于其他规模组私募。
这一数据表明，头部私募在投研实力、风控能力和业绩稳定性方面确实具备明显优势。
对于投资者而言，夏普比率十强榜单提供了重要参考，但不应作为唯一决策依据。
在评估私募产品时，还需结合基金经理的投资理念、公司投研团队稳定性、长期业绩表现等多重因素，做出全面判断。
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